Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả mới đây đã công bố BCTC hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) với nhiều chỉ số đáng chú ý.
Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 đạt hơn 9.375 tỷ đồng, tăng tới 3.017 tỷ đồng, tương ứng tăng 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng tăng mạnh 50%, lên mức 7.610 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 483 tỷ đồng, đạt gần 1.766 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính gần 271 tỷ đồng đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia; lãi từ hợp tác kinh doanh,... Ngược lại, chi phí tài chính lên tới gần 868 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay (gần 848 tỷ đồng).
Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 24% so với năm trước đó, ở mức gần 321 tỷ đồng.
Ảnh: Đèo Cả
Đáng chú ý, khoản thu nhập khác năm 2024 chỉ đạt gần 6,5 tỷ đồng trong khi năm trước đó doanh nghiệp ghi nhận hơn 152 tỷ đồng. Theo thuyết minh BCTC, nguyên nhân là vì trong năm 2023, Đèo Cả phát sinh khoản lãi mua rẻ công ty gần 125,5 tỷ đồng và một số khoản lãi từ thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ,...
Khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng năm 2024 đạt 735 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm trước đó.
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Đèo Cả tăng thêm hơn 3.631 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 50.041 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền hơn 2.471 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng khoảng 1.095 tỷ đồng lên 5.368 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 60 tỷ đồng lên hơn 843 tỷ đồng - chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang tại các công trình xây lắp chưa hoàn thành (gần 674 tỷ đồng).
Theo BCTC hợp nhất năm 2024, Đèo Cả ghi nhận khoản đầu tư tài chính dài hạn gần 1.355 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2024), chủ yếu là đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết (Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Công ty CP Quản lý và khai thác đường cao tốc Đèo Cả,...).
Bên kia bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/12/2024, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 34.507 tỷ đồng, tăng 825 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, hầu hết là nợ dài hạn (28.780 tỷ đồng). Trong đó, tổng cộng khoản vay và nợ thuê tài chính lên tới 20.362 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn các ngân hàng.
Theo thuyết minh BCTC, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Hà Nội (Vietinbank CN Hà Nội) đang là đối tác tín dụng lớn nhất của Đèo Cả khi dư nợ vay ngắn hạn tại thời điểm cuối năm ở mức 804 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn gần 17.037 tỷ đồng.
Được biết, hạn mức vay của Đèo Cả tại Vietinbank CN Hà Nội lên tới 22.841 tỷ đồng thời hạn vay 180 - 312 tháng; với tài sản đảm bảo là quyền thu phí của Dự án BOT.
Ngoài ra, một số đối tác tín dụng khác của Đèo Cả được ghi nhận trong BCTC còn có: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Thăng Long (666 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Hà Nội (439 tỷ đồng); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (246 tỷ đồng); Vietinbank - CN Đà Nẵng (110 tỷ đồng),...
BCTC hợp nhất năm 2024 của Đèo Cả cũng ghi nhận, doanh nghiệp "sạch nợ" trái phiếu trong khi đầu năm vẫn ghi nhận dư nợ 200 tỷ đồng. Theo thông tin trên HNX, trong năm 2024, Đèo Cả đã thanh toán tổng cộng hơn 223 tỷ đồng gốc, lãi lô trái phiếu DCA12101.
Được biết, nguồn vốn thu về từ đợt phát hành lô trái phiếu trên sẽ được Đèo Cả sử dụng tài trợ hoạt động xây dựng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo hình thức hợp đồng BOT căn cứ theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao số 316/HD.BOT-BGTVT ký ngày 30/7/2021 giữa Bộ Giao thông Vận tải, Liên doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng 194, Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
